
1.807,91
Tổng tài sản quỹ (Tỷ VNĐ)
13.191,31
Giá CCQ (VNĐ)
3404
Tổng số NĐT Active (người)Những con số nổi bật
1.807,91
Tổng tài sản quỹ (Tỷ VNĐ)13.191,31
Giá CCQ (VNĐ)3404
Tổng số NĐT Active (người)CÁC LOẠI GIÁ DỊCH VỤ GIAO DỊCH
Thông tin về các mức Giá Dịch Vụ Giao Dịch Nhà đầu tư phải trả:
1. SẢN PHẨM THƯỜNG (ABBFN001)
– Giá Dịch Vụ Phát Hành: MIỄN PHÍ
– Giá Dịch Vụ Mua Lại:
Biểu phí sản phẩm ABBFN001
Thời gian nắm giữ CCQ |
Áp dụng từ 01/04/2023 trở đi |
Dưới 30 ngày |
0,50% |
Từ đủ 30 ngày đến dưới 180 ngày |
0,30% |
Từ đủ 180 ngày trở lên |
0,00% |
2. SẢN PHẨM ABBF03 (ABBFN003)
– Giá Dịch Vụ Phát Hành: MIỄN PHÍ
– Giá Dịch Vụ Mua Lại:
Biểu phí sản phẩm ABBFN003
Thời gian nắm giữ CCQ |
Giá dịch vụ mua lại |
Dưới 28 ngày | 0,13% |
Từ 28 ngày đến 36 ngày | 0,25% |
Từ 37 ngày đến 56 ngày | 0,38% |
Từ 57 ngày đến 68 ngày | 0,64% |
Từ 69 ngày đến 89 ngày | 0,80% |
Từ 90 ngày đến 106 ngày | 0,05% |
Từ 107 ngày đến 120 ngày | 0,29% |
Từ 121 ngày đến 144 ngày | 0,50% |
Từ 145 ngày đến 166 ngày | 0,82% |
Từ 167 ngày đến 179 ngày | 1,10% |
Từ 180 ngày | 0,20% |
3. CHỨNG CHỈ QUỸ TÍCH LŨY DÀI HẠN (ABBFS006)
– Giá Dịch Vụ Phát Hành: 0,5%
– Giá Dịch Vụ Mua Lại: MIỄN PHÍ
– Chi Phí Rời SIP: 3%
4. VÍ TIỀN CHỨNG CHỈ QUỸ (ABBFS008)
– Giá Dịch Vụ Phát Hành: MIỄN PHÍ
– Giá Dịch Vụ Mua Lại:
Biểu phí sản phẩm ABBFS008
Thời gian nắm giữ CCQ |
Giá dịch vụ mua lại |
Dưới 40 ngày |
0,00% |
Từ đủ 40 ngày đến 49 ngày |
0,05% |
Từ đủ 50 ngày đến 59 ngày |
0,07% |
Từ đủ 60 ngày đến 79 ngày |
0,15% |
Từ đủ 80 ngày đến 89 ngày |
0,20% |
Từ đủ 90 ngày đến 105 ngày |
0,25% |
Từ đủ 106 ngày đến 119 ngày |
0,30% |
Từ đủ 120 ngày đến 149 ngày |
0,40% |
Từ đủ 150 ngày đến 179 ngày |
0,50% |
Từ đủ 180 ngày đến 239 ngày |
0,70% |
Từ đủ 240 ngày đến 299 ngày |
1,00% |
Từ đủ 300 ngày đến 365 ngày |
1,20% |
Từ đủ 366 ngày |
2,00% |
5. ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ SIP (ABBFS009)
– Giá Dịch Vụ Phát Hành: 0,5%
– Giá Dịch Vụ Mua Lại: MIỄN PHÍ
– Chi Phí Rời SIP: 3%
6. GIÁ DỊCH VỤ CHUYỂN NHƯỢNG
Nhà đầu tư phải trả một mức Giá Dịch Vụ Chuyển Nhượng tối đa là 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) cho mỗi giao dịch chuyển nhượng Đơn Vị Quỹ. Giá Dịch Vụ Chuyển Nhượng cụ thể được Công Ty Quản Lý Quỹ thông báo tùy theo từng thời điểm trên trang web của ABF. Giá Dịch Vụ Chuyển Nhượng do người thực hiện chuyển nhượng thanh toán và được trả cho Đại Lý Phân Phối.
7. LƯU Ý
- ABF có thể thay đổi các loại Giá Dịch Vụ Giao Dịch bất kỳ lúc nào. Mọi thay đổi về các mức Giá Dịch Vụ Giao Dịch sẽ được cập nhật và công bố trên website của ABF tùy theo từng thời điểm.
- Thời gian nắm giữ được tính toán cho mỗi lần mua, bán sử dụng phương pháp mặc định là mua trước, bán trước.
- Thời gian nắm giữ được tính bằng công thức: Ngày khớp bán - Ngày khớp mua (Bao gồm cả những ngày nghỉ và nghỉ lễ theo thông báo của Công ty quản lý quỹ).