![Tổng tài sản quỹ](/html/style/images/icon-sm-1.png)
52,83
Tổng tài sản quỹ (Tỷ VNĐ)![Giá CCQ](/html/style/images/icon-sm-2.png)
10.160,47
Giá CCQ (VNĐ)![Tổng số NĐT Active](/html/style/images/icon-sm-3.png)
03
Hệ thống AP/ĐLPP52,83
Tổng tài sản quỹ (Tỷ VNĐ)10.160,47
Giá CCQ (VNĐ)03
Hệ thống AP/ĐLPP- Tên Quỹ ETF/ ETF name: Quỹ ETF ABFVN DIAMOND/ ABFVN DIAMOND ETF
- Mã chứng khoán/ Securities symbol: FUEABVND
- Đơn vị tính lô ETF/ Unit: 1 lô ETF tương đương 100,000 chứng chỉ quỹ ETF/
1 lot of ETF = 100,000 ETF shares
Chúng tôi thông báo Danh mục chứng khoán cơ cấu để hoán đổi như sau/ We annouce the creation basket as follow:
STT No |
Mã chứng khoán Securities code |
Số lượng Volume |
Tỷ lệ % trong danh mục Weight (%) |
I. Chứng khoán/Securities |
|||
1 |
ACB |
3,500 |
8.44% |
2 |
CTG |
500 |
1.72% |
3 |
FPT |
1,100 |
14.14% |
4 |
GMD |
1,600 |
12.41% |
5 |
HDB |
1,900 |
5.04% |
6 |
KDH |
800 |
2.99% |
7 |
MBB |
2,500 |
5.89% |
8 |
MSB |
2,000 |
2.23% |
9 |
NLG |
800 |
3.24% |
10 |
OCB |
1,200 |
1.38% |
11 |
PNJ |
1,600 |
15.76% |
12 |
REE |
1,100 |
7.07% |
13 |
TCB |
3,900 |
8.75% |
14 |
TPB |
900 |
1.56% |
15 |
VIB |
1,200 |
2.14% |
16 |
VPB |
2,100 |
3.78% |
17 |
VRE |
1,400 |
2.71% |
II. Tiền/Cash |
|||
|
Tiền/ Cash |
7,457,940 |
|
- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ Spread between a basket and 1 lot of ETF in value
+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/ Basket value: (VND) 1,008,590,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF: (VND) 1,016,047,940
- Giá trị chênh lệch/ Spread in value: (VND) 7,457,940
- Phương án xử lý đôi với giá trị chênh lệch/ Plan to reduce the spread
+ Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/ With creation order: Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ Transfer cash component
+ Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/ With redemption order: Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại/ Receive cash component after subtracting tax and redemption fee
- Các trường hợp CKCC được thay bằng tiền (nếu có)/ In case stock can be replaced by cash: