TextHead TextBody
(+84-24) 3562 6246
[VeDauTrang]

Những con số nổi bật

Tổng tài sản quỹ

59,26

Tổng tài sản quỹ (Tỷ VNĐ)
Giá CCQ

10.218,74

Giá CCQ (VNĐ)
Tổng số NĐT Active

03

Hệ thống AP/ĐLPP
(*) Số liệu được cập nhật tại ngày 10/02/2025
Thông tin Quỹ ETF ABFVN DIAMOND

Thông tin Quỹ ETF ABFVN DIAMOND

Danh mục chứng khoán cơ cấu

Danh mục chứng khoán cơ cấu

Kết quả hoạt động

Kết quả hoạt động

Biểu phí Quỹ ETF ABFVN DIAMOND Biểu phí Quỹ ETF ABFVN DIAMOND

CÁC LOẠI GIÁ DỊCH VỤ GIAO DỊCH

Thông tin về các mức Giá Dịch Vụ Giao Dịch Nhà đầu tư phải trả:

1. GIÁ DỊCH VỤ PHÁT HÀNH

- Giá Dịch vụ Phát hành cần được thanh toán vào tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng Giám sát không trễ hơn 14 giờ ngày T+1, tức 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày giao dịch hoán đổi.

- Giá Dịch vụ Phát hành đối với Nhà đầu tư: Giá dịch vụ tiêu chuẩn là 1% trên giá trị giao dịch của lô Chứng chỉ Quỹ.

2. GIÁ DỊCH VỤ MUA LẠI

- Giá Dịch vụ Mua lại sẽ được cấn trừ vào số tiền chênh lệch (trường hợp giá trị lô Chứng chỉ Quỹ lớn hơn giá trị danh mục Chứng khoán Cơ cấu khi thực hiện giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ lấy chứng khoán cơ cấu). Nếu số tiền chênh lệch nhỏ hơn giá dịch vụ mua lại thì Thành viên Lập Quỹ, Nhà đầu tư phải đảm bảo phần chênh lệch tiền còn thiếu này được thanh toán vào tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng Giám sát không trễ hơn vào 14 giờ ngày T+1, 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày giao dịch hoán đổi.

- Giá Dịch vụ Mua lại đối với Nhà đầu tư: Giá dịch vụ tiêu chuẩn là 0,25% trên giá trị giao dịch của lô Chứng chỉ Quỹ.

3. LƯU Ý

- Công Ty Quản Lý Quỹ có thể điều chỉnh mức Giá Dịch Vụ Giao Dịch áp dụng theo từng thời kỳ và quy mô khách hàng. Mọi thay đổi về các mức Giá Dịch Vụ Giao Dịch sẽ được cập nhật và công bố trên website của ABF tùy theo từng thời điểm.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Kết nối với chúng tôi: