Công bố GTTSR và BC thay đổi GTTSR tại ngày định giá 18/09/2024 QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU AN BÌNH (ABBF)

18/09/2024

CTCP Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình công bố các thông tin sau:

1. Giá trị tài sản ròng Quỹ ABBF tại ngày định giá 18/09/2024 là: 1.730.086.428.011 VNĐ

2. Báo cáo thay đổi Giá trị tài sản ròng Quỹ ABBF tại ngày định giá 18/09/2024 như File đính kèm

Thông tin khác

Danh mục Chứng khoán cơ cấu ngày 11.11.2024 - Quỹ ETF ABFVN DIAMOND

Công bố Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuần 01/11 đến 07/11/2024 - Quỹ ETF ABFVN DIAMOND

Công bố thông tin sau GD hoán đổi ngày 07/11/2024 của Quỹ ETF ABFVN DIAMOND

Công bố GTTSR và BC thay đổi GTTSR tại ngày định giá 08/11/2024 QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU AN BÌNH (ABBF)

Công bố GTTSR và BC thay đổi GTTSR tuần 45.2024 - Quỹ ETF ABFVN DIAMOND